100si

Vpisano: 31.3.2016 14:04:08

Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljajo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):

  • neredno prevzemajo e-račune,
  • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter z napačnimi kodami namena.

Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:

  • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
  • vedno enako ID številko kot npr. »1«, »99«, »2016« ali »99999« oziroma ID številko e-računa, ki se ne nanaša na plačilo.

UJP opozarja proračunske uporabnike, da so v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015) dolžni za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa v plačilno navodilo (v papirni in/ali elektronski obliki) vpisati podatek o ID številki e-računa, na osnovi katerega poravnavajo obveznost. Proračunskim uporabnikom so številke ID e-računov na voljo v UJPnet, in sicer jih pridobijo:

  • prek zavihka »E-računi/Prejeti«, kjer so številke ID e-računov vidne v stolpcu »ID«, ter v ZIP datoteki prenesenih e-računov v stolpcu »Path«,
  • prek vmesnika B2B z uporabo metode »GetReceivedInvoices«, kjer so številke ID e-računov vidne v seznamu prejetih e-računov kot podatek o »DocID«.

Poleg vpisovanja pravilne ID številke prejetega e-računa na plačilno navodilo za poravnavo obveznosti za katero so prejeli e-računi so proračunski uporabniki dolžni redno, vsak delovni dan, prevzemati prejete e-račune v UJPnet. Ob tem UJP opozarja, da je omogočen prevzem prejetega e-računa prek UJPnet največ 2 meseca po prejemu e-računa v UJP.

Nekateri proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil ne uporabljajo pravilnih kod namenov pri nakazilih na transakcijske račune, zato UJP ponovno opozarja, da uporaba pravilnih kod namenov vpliva tudi na nekatere procese v bankah, predvsem na postopke izvršb.

UJP opozarja proračunske uporabnike, da je še posebno pomembna pravilna uporaba spodaj navedenih kod namena, ki mora biti skladna z dejanskim namenom plačila:

  • SALA – plača (plače, porodniške),
  • PRCP – plačilo izdatkov (potni stroški, prehrana - pri izplačilu plače),
  • BONU – bonus plačilo (regres, nagrade, sejnine, študentsko delo, odpravnine),
  • PAYR – plačilna lista (javna dela, nadomestila)
  • CPYR – avtorske pravice,
  • ROYA – tantieme (delež dohodka za uporabo avtorskega dela),
  • ADCS – donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve,
  • STDY – študij (štipendije, šolnine, žepnine),
  • BEXP – poslovni izdatki (kilometrina, kotizacije, dnevnice, nočnine),
  • CBFF – pokojninski skladi (varčevanje za dodatno pokojnino),
  • LOAR – odplačilo posojila (obročno odplačevanje posojila),
  • SAVG – varčevanje (odtegljaji po NSVS - varčevalno shemo),
  • PENO – sklepi in izvršbe (vsi sklepi in izvršbe, razen za preživnino),
  • ALMY – preživnine (preživnine, rejnine, sodni sklep za preživnino, alimenti),
  • TAXS – davki (dohodnina, od dela, od kmetijskih in drugih dejavnosti, od najema),
  • LBRI – delovno zavarovanje (prispevki ZPIZ, zdravstveno in delovno zavarovanje),
  • LIFI – življenjsko zavarovanje (odtegljaji za življenjsko zavarovanje),
  • CHAR – dobrodelnost (dobrodelna, solidarnostna ali humanitarna pomoč),
  • REFU – vračilo denarnih sredstev,
  • TAXR – vračilo davka (preveč plačanih davčnih obveznosti).

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na pristojno območno enoto UJP.

Vir: UJP




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9188